嘉实泰和混合型证券投资基金2017年第1季度报告_基金公告-金投基金
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2017年04月24日追求来源:上海提供纸张报

基金监护人:嘉实基金凑合着活下去备有有限公司 基金托管人:奇纳建设开账户备有备有有限公司 宣告送出日期:2017年4月24日 要紧迅速的 基金监护人的董事会和董事会抵押不存在虚伪、给不义行动的劝告性提及或顺利地未顾及,也其使满足的事实。、真实和完整性承当个人和共同债务。。 基金托管奇纳建设开账户备有备有有限公司思考本基金的规则,于2017年4月18日核对了本宣告做成某事财务规范、净值体现和封锁结成宣告等。,缺乏不义行动的记载来确保评论的使满足批评R。、给不义行动的劝告性提及或顺利地未顾及。 基金策士接纳老实言而有信。、不断关照债务准则与凑合着活下去与运用,但它不克不及抵押地基获得。。 基金的过来业绩决不代表其前途业绩。。封锁是有风险的,封锁者应详细读书基金的招股阐明书,和再停止封锁。。 本宣告期内的财务知识还没有复核。。 宣告期为2017年1月1日至2017年3月31日。。 基金合意的人概述 基金缩写 嘉实泰和混合 基金主行动准则 000595 基金运作模特儿 和约关于模型 基金和约失效日期 2014年4月4日 宣告期完毕时基金总共 673,137,份 封锁目的 分享奇纳变革开展效果,不可分的追踪奇纳节约开展安排下的搜索转变、格式兑换、事情增长的运动的开车和封锁时机,追求年深月久不乱和基金资产增长。 封锁谋略 基金次要指公司的资产配备提议,微观节约因子的连锁商店思索、资产街市因子、次要资产类别及休息因子的绝对估值,在把持风险的假设的事情下,一份基金的有理决议、纽带、现钞及休息资产类别的封锁攀登,思考微观节约形势和街市需求静态对准。 表现数据 上海和深圳300典型* 70% 上海纽带典型*30% 风险进项特点 该基金是混合型基金。,其盘算进项及盘算风险程度决不一份型基金,高于纽带基金和货币街市基金,中、高进项/风险特点基金。 基金监护人 嘉实基金凑合着活下去备有有限公司 基金托管人 奇纳建设开账户备有备有有限公司 次要财务规范与基金净体现 次要财务规范 单位:人民币元 次要财务规范 宣告期( 2017年1月1日 - 2017年3月31日 ) 1。现阶段已造成。 -5,499,811.71 2。比力期边缘 51,251,638.46 三。现期额外的典型的基金均摊边缘 0.0747 4。终端基金资产净值 1,308,944,814.29 5。岁末利息率期货均摊 注:(1)通常造成进项是指基金的利钱收益。、封锁进项、估及休息收益(除非公允看重变化收益)的使留在心中平衡,比力期边缘累积而成公允看重C。(2)是你这么说的嘛!基金业绩规范除非拥有人的本钱。,实践收益程度决不收费后列出的数字。。 基金净体现 本宣告期基金均摊净值增长速率及其与声像同步表现数据进项率的比力 阶段 净资产增长速率 净值增长速率标准偏差II. 表现数据进项率③ 表现数据进项率标准偏差④ ①-③ ②-④ 过来学期 0.75% 0.36% 0.96% 0.39% 自基金和约失效以后基金累计净值增长速率变化及其与声像同步表现数据进项率变化的比力 图:嘉实泰和混合基金均摊累计净值增长速率与声像同步表现数据进项率的历史走势差异图 (2014年4月4日至2017年3月31日) 注1:该基金的替换日期是2014年4月4日。。 注2:思考基金和约和招股阐明书的商定,本基金自基金和约失效日期起6个月内为建仓期,建仓期完毕时本基金的各项封锁攀登适合基金和约(十二(二)封锁搜索和(四)封锁限度局限)的公司或企业商定。 策士宣告 基金策士(基金策士组)简介 姓名 作用 基金监护人任期 提供纸张营业终身保障 阐明 供职日期 离任日期 归凯 本基金基金策士 2016年3月10日 - 10年 国民资产提供纸张研究所原研究员、封锁策士。嘉实基金处理备有有限公司2014年5月接合点,机构封锁部封锁策士。 注:(1)布置日期为决议今后的公报日。;(2)提供纸张就业的含蓄顺应依赖植物集团《提供纸张业就业人员资历凑合着活下去办法》的中间定位规则。 凑合着活下去者当观察员基金当观察员境遇的规定 宣告期内,基金策士枯燥的当观察员提供纸张法。、提供纸张封锁基金法及其补足金科玉律、《嘉实泰和混合型提供纸张封锁基金基金和约》和休息中间定位金科玉律的规则,根据老实信用、不断关照债务准则与凑合着活下去与运用,在枯燥的把持风险的根据,为基金拥有人追求最大义演。基金的经营凑合着活下去适合公司或企业法律规则。,不伤害基金均摊拥有人义演的行动。 公道商业特别规定 公道商业建立的使生效 宣告期内,基金监护人严寒气候施工证监会《提供纸张封锁基金凑合着活下去公司公道市建立直系的视图》和公司内部公道市建立,封锁结成是由封锁凑合着活下去零碎孤独决议的。,获取封锁知识。、公道的封锁时机和封锁决策。;经过使生效市公道市规则、枯燥的颠换把持、持续技术改良,确保公道商业准则的造成;经过IT零碎和人工监控等方法停止日常监控,在其凑合着活下去下公道柄状物接受封锁结成。。 非常市行动的特别描画 宣告期内,公司接受封锁结成参加关于拍卖玩法,同有朝一日,丹方市薪水决不倒数,共2次,这些都是顺从下列的目的的规范必需品。,与休息结成反向市,缺乏义演转变行动。。 宣告期基金封锁谋略及运作剖析 2017年一四分之一海内节约持续了自去岁后半时起的新陈代谢缓慢态势。自去岁后半时起,供给侧变革、库存彻底改变和基本建设过度充电等因子开车下,不乱和回复海内节约。本年前两个月,真实情况使接受面积持续增长。,真实情况封锁增长速率和新动工面积也有增长。。货币贬值压力在专门一四分之一都不高。,但真实情况价格以低沉而有回响的声音发出。、堆积去杠杆化、压缩制紧缩美国和奇纳的利息率、在资产外流等压力下,机动性持续留在心中中立。。 在节约新陈代谢缓慢、低货币贬值安排,街市持续了自去岁后半时起的走势,最最在真实情况的顺流而下的。、家具、建材、修饰及酒类等生活消耗品提出体现。创业板持续继承压力。 该基金的目的是在第一位四分之一的微观机遇。,投资构架已对准。,在留在心中中年深月久玉蜀黍发育不良的穗位的同时,加法义演于节约新陈代谢缓慢的搜索封锁。。除此之外,鉴于兴旺发达的搜索细分,持续婚配消耗电子合意的人和休息顾客。。 基金在宣告期内的体现 表示保留或保存时用本宣告终端本基金均摊净值为元;基金均摊净值增长速率为,表现数据进项率为。 宣告期基金拥有量或基金资产净值预警 无。 封锁结成宣告 宣告终端基金资产结成 序号 计划 薪水(元) 基金总资产攀登 1 合法权利封锁 1,233,769,280.44 92.74 内脏:一份 1,233,769,280.44 92.74 2 基金封锁 - - 3 使停止通用进项封锁 - - 内脏:纽带 - - 资产供养提供纸张 - - 4 贵金属封锁 - - 5 堆积衍生品封锁 - - 6 买进返售堆积资产 - - 内脏:回购回购堆积资产 - - 7 信誉结算总共 96,201,017.45 7.23 8 休息资产 367, 0.03 9 折合 1,330,338,248.74 100.00 宣告期完毕时按顾客类别的一份封锁结成 行动准则 顾客类别 公允看重(元) 基金资产净值 A 农、林、牧、渔业 88,625,200.50 6.77 B 采矿业 - - C 制造 862,185,317.75 65.87 D 电力、发热能力、放出气体和水产的产和供给业 - - E 建筑业 28,308,652.50 2.16 F 发行零售业 130,984.00 0.01 G 交通运输、贮存与邮政发球者 131,314.89 0.01 H 停留餐饮业 - - I 知识被传送、软件和知识技术发球者 69,666,723.52 5.32 J 堆积业 111,495,014.00 8.52 K 房地搜索 - - L 租金和商业发球者 - - M 科研技术发球者业 53,459,890.36 4.08 N 水工、机遇与公共设施凑合着活下去 46,724.92 0.00 O 固有的发球者、深紫红色和休息发球者 - - P 教 - - Q 卫生和社会任务 - - R 修养、体育文娱搜索 19,719,458.00 1.51 S 连锁商店 - - 折合 1,233,769,280.44 94.26 以公允看重类别的十大一份封锁详述 序号 一份行动准则 一份称号 编号(均摊) 公允看重(元) 基金资产净值 1 300136 Xinwei传达 2,826,965 97,106,247.75 7.42 2 000998 隆平高科 4,271,094 88,625,200.50 6.77 3 300296 利雅得 2,033,141 83,277,455.36 6.36 4 300054 鼎龙备有 3,938,600 81,213,932.00 6.20 5 300104 乐视tv 2,051,521 69,587,592.32 5.32 6 300124 鸿川科学与技术 2,903,500 63,731,825.00 4.87 7 601009 土布开账户 4,947,900 59,473,758.00 4.54 8 000858 五 粮 液 1,379,700 59,327,100.00 4.53 9 002179 中航光电现象 1,469,300 55,671,777.00 4.25 10 300012 华氏实验 5,572,780 53,442,960.20 4.08 宣告期完毕时按纽带典型类别的纽带结成 宣告终端,该基金不拥有纽带。。 以公允看重类别的五大纽带封锁详述 宣告终端,该基金不拥有纽带。。 宣告终端按公允看重占基金资产净值攀登大部分排序的流行音乐十大畅销唱片资产供养提供纸张封锁明细 宣告终端,该基金不拥有资产供养提供纸张。。 五大贵金属封锁在终极宣告PE做成某事详述 宣告终端,该基金不拥有贵金属封锁。。 宣告末了五权力证封锁详述 宣告终端,该基金不拥有认股权证。。 宣告终端股指期货市的描画 宣告期内,该基金不参加股指期货市。。 宣告终端库存公司债期货市的描画 宣告期内,该基金不参加国库期货市。。 封锁结成宣告正文 宣告期内,流行音乐十大畅销唱片提供纸张封锁发行人,基金一年内封锁十大提供纸张发行人、处分。 基金封锁前十只一份,基金和约到期那一边缺乏一份。。 休息资产构图 序号 称号 薪水(元) 1 存出抵押金 278,941.92 2 应收票据账款 - 3 应收票据彩金 - 4 应收票据利钱 19,311.11 5 应收票据申购款 69,697.82 6 休息应收票据款 - 7 递延费用 - 8 休息 - 9 折合 367, 宣告终端拥有可替换纽带的详述 宣告终端,基金在替换期内不拥有可替换纽带。。 在岁末前十个股的通用限度局限规定 宣告终端,本基金流行音乐十大畅销唱片一份中不存在通用向上跳境遇。 开路式基金的股权变换 单位:份 宣告期开端时的基金总共 716,557, 宣告期内基金买通均摊总共 5,505, 减:宣告期内的一份赎救总共 48,925, 宣告期基金拆分的兑换 - 宣告期完毕时基金总共 673,137, 注:宣告期内基金买通均摊总共含替换入均摊,基金赎救总共包孕替换备有。。 基金策士运用固有资产封锁基金。 基金策士拥有基金均摊的兑换。 宣告期内,基金监护人缺乏运用固有的资产买通。、赎救或欺骗基金的基金均摊。。 基金策士运用固有资产封锁基金的市。 宣告期内,基金监护人缺乏运用固有的资产买通。、赎救或欺骗基金的基金均摊。。 备查锉刀一览表 备查锉刀一览表 (1)证监会认可江西泰和提供纸张市所的锉刀; (2)《嘉实泰和混合型提供纸张封锁基金基金和约》; (3)《嘉实泰和混合型提供纸张封锁基金应募阐明书》; (4)《嘉实泰和混合型提供纸张封锁基金基金托管协定》; (5) 基金策士事情资历证书、营业执照; (6) 宣告期内嘉实泰和混合型提供纸张封锁基金公报的各项手写本。 寄存所在地 (1)8层嘉实基金处理备有有限公司,华润大厦8 (2)北京的旧称西城区中枢1号楼1号阻碍。 送交方法 (1)书面形式讯问:每个经常在白天地的接近工夫为8:30-1130。,13:00-17:30。封锁者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱买通。。 (2)网站搜索:基金策士网站: 封锁者对该宣告持疑问姿态。,您可以顾及基金策士嘉实基金处理备有有限公司。,顾及电话400~600—88,或电子邮件,电子邮件:发球者。 嘉实基金凑合着活下去备有有限公司 2017年4月24日

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